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彩色直播2s|9月11日,宝龙地产(01238.HK)宣布与担保人美银美林、瑞信、国泰君安、海通、汇丰、瑞银等签署协议。出售2017年到期的15亿元人民币优先票据。

这些票据的年利率为10.75%,从2015年3月18日起,每年3月18日和9月18日支付。据报道,该法案已获得约64亿元人民币的有效订单和3.3倍的超额股份。据宝龙地产称,票据的循环发售和出售预计扣除净额约为1。

扣除预计费用后4621.9亿元,扣除部分将用于对其现有债务进行再融资。宝龙地产出售的票据本质上主要是作为债务使用。9月8日,宝龙地产宣布关于2014年到期高级票据到期及债务偿还的自愿公告。

公告称,宝龙地产出售的2014年到期的10亿港元13.8%优先票据将于2014年9月8日到期,公司将于当日偿还债务。早在9月初,穆迪就发布了一份研究报告,称宝龙的财务弹性比较脆弱,上半年的EBItdA(税前利润、利息、保险和摊销)/利息比率只有1.0倍左右,与其他B2评级的开发商相比处于较低水平。

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虽然利息覆盖率较低,但租金和管理费的收入约占利息支出的80%。同时,宝龙的评级受到低负债水平的制约。截至2014年6月底,公司负债总额为181亿元人民币,约为2014年合同销售目标的1.5倍。鉴于2013年一系列购地后建设步伐加快,穆迪预测宝龙负债水平将保持高位,公司流动性状况仍面临再融资和市场对建设资金需求较高的挑战。

目前,穆迪公司对宝龙B2的家族评级、B3的高级无担保债务评级以及未来的稳定发展都没有改变。评级在未来的稳步发展反映了穆迪对宝龙基本上可以继续实施业务计划,改善合同销售状况、流动性和租金收入的预期。但穆迪也认为,宝龙地产上半年签约销售36.89亿元,业绩符合预期。鉴于宝龙计划下半年销售100亿元的新项目,预计未来将设定120亿元的年度合同销售目标。

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